廈門銀行股份有限公司關聯交易公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-054
廈門銀行股份有限公司關聯交易公告
廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 交易簡要內容：廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）經第九屆董事會第十二次會議審議通過，同意給予中創新航科技集團股份有限公司（以下簡稱“中創新航”）人民幣5億元的綜合授信額度（敞口3億元），授信期限3年。
l 中創新航為公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。
l 本次交易不構成重大資產重組。
l 上述關聯交易已經公司董事會風險控制與關聯交易管理委員會和獨立董事專門會議審議通過，并經公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議。關聯董事對該關聯交易事項回避表決。
l 公司過去12個月及擬授予中創新航授信額度為人民幣5億元。
l 上述關聯交易是公司的正常授信業務，對公司持續經營能力、損益及資產狀況不構成重要影響。
一、關聯交易概述
經公司第九屆董事會第十二次會議審議通過《廈門銀行股份有限公司關于中創新航關聯集團向公司申請授信的議案》，同意給予中創新航關聯集團綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對關聯方中創新航的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。
上述議案已經公司董事會風險控制與關聯交易管理委員會和獨立董事專門會議審議通過，無需提交股東大會審議。
截至本公告披露日，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間發生的交易類別相關的交易金額未達到3,000萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關系介紹
公司董事李云祥過去12個月內曾擔任中創新航董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等規定，中創新航為公司關聯方。
（二）關聯方基本情況
中創新航成立于2015年12月，法定代表人為劉靜瑜，注冊資本為人民幣177,230.1858萬元，統一社會信用代碼為91320413MA1MCGA52K，注冊地為常州市金壇區江東大道1號，第一大股東為常州金沙科技投資有限公司。經營范圍包括：鋰離子動力電池、電池管理系統（BMS）、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研制、生產、銷售和市場應用開發；新能源汽車及零配件銷售；汽車租賃服務；充電樁及充電設備的銷售、安裝、維修；新能源汽車充換電設施建設運營；鋰離子電池循環利用技術研發；電池回收、銷售及市場應用技術的開發；電池儲能技術的研發及儲能電站的設計、制造、建設、銷售、租賃；道路普通貨物運輸；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
中創新航資信狀況良好，不屬于失信被執行人。
三、關聯交易的定價政策
本次關聯交易按照合規、公平原則協商訂立具體交易條款，公司對上述關聯方授信按照不優于對非關聯方同類交易的條件進行。
四、關聯交易的目的以及對上市公司的影響
本次關聯交易均為公司的正常授信業務，對公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。
五、關聯交易應當履行的審議程序
根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》《銀行保險機構關聯交易管理辦法》及《廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等規定，本次關聯交易授信金額占公司最近一期經審計凈資產的1%以上，占公司上季末資本凈額1%以上，應提交董事會審批并予以披露。因占比未超過5%，無需提交股東大會審議。
2024年12月4日，公司召開第九屆董事會風險控制與關聯交易管理委員會第十次會議和第九屆獨立董事第六次專門會議，同意將《廈門銀行股份有限公司關于中創新航關聯集團向公司申請授信的議案》提交董事會審議。
2024年12月5日，公司第九屆董事會第十二次會議審議通過該議案。除關聯董事對該關聯交易事項回避表決外，其他董事均表決同意。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年12月5日